本站音讯，2月28日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0598元，累计净值为1.0598元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨0.21%，近6个月高涨0.64%，近1年高涨1.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比137.5%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复5.97%。

以上本色为本站据公开信息整理澳门新银河网址app(中国)官方网站，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资冷漠。